產品介紹
遠期結售匯業務是指客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的澳門幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。 目前銀行客戶可以進行遠期結售匯業務的外匯常規幣種有10種，即美元、港幣、人民幣、歐元、英鎊、日元、澳元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元等，若因業務需要而發生的其他外匯買賣品種，將視具體情况而定。 初始保證金比例根據遠期交易期限長短决定，原則上6個月以內的交易保證金比例不得少於遠期結售匯合約金額的10％；12個月以內的交易保證金比例不得少於遠期結售匯合約金額的15％
產品特色
1、 可以鎖定匯率成本，避免匯率波動造成損失，但是在鎖定匯率成本的同時，客戶也失去了匯率向有利方向變動時獲得匯率收益的可能。
2、 客戶可以提交限價委托。由於遠期結售匯交易無法對外挂單，建議提交限價委托時預先詢價，委托價格儘量與詢價相近。
適用對象
1、 有對沖業務需求的客戶
2、 有實際使用遠期外幣的個人或企業客戶
案例
當前（1月10日）人民幣對澳門幣即期結匯價1.2256，A客戶3個月後（即4月10日）將收回一筆信用證款項CNY300萬。該客戶擔心澳門幣繼續升值帶來損失，於是與銀行簽訂了遠期結售匯協議。按照協議規定，客戶以1.2198的價格在4月10日後賣出USD300萬。從而鎖定了3個月後的結匯成本。
服務查詢
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